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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 702.00 | | 1 361 702.00 | 1 361 702.00 |
AP Constructions | 34 035.00 | 19 739.00 | 14 295.00 | 34 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 673.00 | 90 060.00 | 42 613.00 | 132 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 703.00 | 248 465.00 | 110 237.00 | 358 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 838.00 | 401 134.00 | 1 669 704.00 | 2 070 838.00 |
BT Marchandises | 317 436.00 | | 317 436.00 | 317 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 533.00 | 7 612.00 | 4 181 920.00 | 4 189 533.00 |
BZ Autres créances | 455 665.00 | | 455 665.00 | 455 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
CF Disponibilités | 939 254.00 | | 939 254.00 | 939 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 959.00 | 7 612.00 | 6 127 347.00 | 6 134 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 798.00 | 408 746.00 | 7 797 051.00 | 8 205 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 583.00 | 14 416.00 | 48 166.00 | 62 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 338.00 | 800.00 | | 7 338.00 |
DG Autres réserves | 246 431.00 | 162 202.00 | | 246 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 261.00 | 130 766.00 | | 641 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 031.00 | 693 769.00 | | 1 295 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 436.00 | 180 820.00 | | 1 309 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 256.00 | 91 794.00 | | 63 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 641.00 | 472 874.00 | | 2 594 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 689.00 | 407 747.00 | | 1 504 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 59 009.00 | 21 724.00 | | 59 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 586.00 | 486 287.00 | | 918 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 020.00 | 1 661 248.00 | | 6 502 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 051.00 | 2 355 017.00 | | 7 797 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 502 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 799 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 301 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 15 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 2 833.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 2 833.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 463.00 | 1 060.00 | | 16 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 463.00 | 1 912.00 | | 16 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | 921.00 | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 843.00 | 34 034.00 | | 184 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 574.00 | 3 652 559.00 | | 8 482 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 313.00 | 3 521 792.00 | | 7 841 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 261.00 | 130 766.00 | | 641 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 638.00 | 54 162.00 | | 94 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 513.00 | | 2 192 041.00 | 676 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 420.00 | | 44 164.00 | 18 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | 950 000.00 | 13 078.00 | 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950 000.00 | 950 000.00 | 1 918 553.00 | 950 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 696.00 | | 1 072 823.00 | 307 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 594.00 | | 119 779.00 | 342 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 955 275.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 268.00 | 92 391.00 | | 252 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 640.00 | 5 777.00 | | 8 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 812.00 | 86 614.00 | | 224 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 712.00 | 712.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 4 852.00 | 1 474.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 5 564.00 | 2 186.00 | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 564.00 | 1 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 642.00 | 2 594 642.00 | | 2 594 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 263.00 | 511 263.00 | | 511 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 192.00 | 187 192.00 | | 187 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 587.00 | 918 587.00 | | 918 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 385.00 | 4 179 385.00 | | 4 179 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 353 020.00 | 353 020.00 | | 353 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 067.00 | 130 004.00 | 838 322.00 | 1 289 067.00 |
VI Groupe et associés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 018.00 | 4 725 018.00 | | 4 725 018.00 |
VW T.V.A. | 644 500.00 | 644 500.00 | | 644 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 020.00 | 5 342 957.00 | 838 322.00 | 6 502 020.00 |