| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 446.00 | 47 976.00 | 46 471.00 | 94 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 424.00 | 123 512.00 | 131 912.00 | 255 424.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 137.00 | 176 730.00 | 188 408.00 | 365 137.00 |
BT Marchandises | 311 032.00 | | 311 032.00 | 311 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 152.00 | 70 608.00 | 546 545.00 | 617 152.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 834.00 | 70 608.00 | 1 140 226.00 | 1 210 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 971.00 | 247 337.00 | 1 328 634.00 | 1 575 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 855.00 | | | 498 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 719.00 | | | -98 719.00 |
DL TOTAL (I) | 455 135.00 | | | 455 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 708.00 | | | 276 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 745.00 | | | 310 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
EA Autres dettes | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 941.00 | | | 847 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 634.00 | | | 1 328 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 084.00 | | | 651 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 915.00 | 272 522.00 | 2 161 437.00 | 1 888 915.00 |
FG Production vendue services | 142 858.00 | | 142 858.00 | 142 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 773.00 | 272 522.00 | 2 304 296.00 | 2 031 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 119.00 | |
GE Autres charges | | | 24 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 472.00 | | | 205 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 961.00 | | | 234 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 960.00 | | | -212 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 282.00 | | | 2 365 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 001.00 | | | 2 464 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 719.00 | | | -98 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 022.00 | | 64 579.00 | 324 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 464.00 | 365 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 264.00 | 349 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 555.00 | | 64 579.00 | 307 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 450.00 | 40 606.00 | 18 333.00 | 151 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 214.00 | 40 606.00 | 18 333.00 | 149 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 25 558.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 194.00 | 22 119.00 | 4 705.00 | 53 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 194.00 | 25 125.00 | 4 705.00 | 53 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 694.00 | 50 683.00 | 12 205.00 | 60 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 119.00 | 4 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 558.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678.00 | 3 673.00 | | 3 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 745.00 | 310 745.00 | | 310 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 463 767.00 | | | 463 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 708.00 | 79 851.00 | 131 566.00 | 276 708.00 |
VI Groupe et associés | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 774.00 | 638 499.00 | 70 276.00 | 708 774.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 241.00 | 601 384.00 | 131 566.00 | 798 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
ST Autres comptes | 506 207.00 | | | 506 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
YT Sous‐traitance | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 617.00 | | | 408 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 404.00 | | | 300 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 831.00 | | | 714 831.00 |