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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 578.00 | 7 952.00 | 25 626.00 | 33 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 425.00 | 150 941.00 | 16 484.00 | 167 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 259.00 | 136 127.00 | 133 133.00 | 269 259.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 680.00 | | 230 680.00 | 230 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 511.00 | 320 589.00 | 448 922.00 | 769 511.00 |
BT Marchandises | 1 633 794.00 | | 1 633 794.00 | 1 633 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 167.00 | 141 163.00 | 2 210 003.00 | 2 351 167.00 |
BZ Autres créances | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 517 769.00 | | 517 769.00 | 517 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 342.00 | 141 163.00 | 4 722 179.00 | 4 863 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 853.00 | 461 752.00 | 5 171 101.00 | 5 632 853.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 326.00 | | | 1 772 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 151.00 | | | 1 004 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 477.00 | | | 2 831 477.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 513.00 | | | 622 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 562.00 | | | 401 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 246.00 | | | 545 246.00 |
EA Autres dettes | 238 080.00 | | | 238 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 482.00 | | | 2 039 482.00 |
ED (V) | 141.00 | | | 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 101.00 | | | 5 171 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 634.00 | 89 590.00 | 13 635.00 | 244 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137.00 | 9 384.00 | | 24 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 497.00 | 80 206.00 | 13 635.00 | 220 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 048.00 | | 16 884.00 | 158 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 048.00 | | 16 884.00 | 158 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 048.00 | | 16 884.00 | 158 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 787.00 | 39 788.00 | 51 625.00 | 96 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 562.00 | 401 562.00 | | 401 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 246.00 | 545 246.00 | | 545 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 680.00 | | 258 680.00 | 258 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 513.00 | 138 606.00 | 483 906.00 | 622 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699 660.00 | 2 699 660.00 | | 2 699 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 340.00 | 2 699 660.00 | 258 680.00 | 2 958 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 189.00 | 1 363 283.00 | 535 531.00 | 1 904 189.00 |