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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 3 389.00 | 4 547.00 | 7 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 528.00 | 76 924.00 | 96 604.00 | 173 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 031.00 | 65 686.00 | 104 345.00 | 170 031.00 |
BF Prêts | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 271.00 | 161 807.00 | 436 464.00 | 598 271.00 |
BT Marchandises | 430 152.00 | | 430 152.00 | 430 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 137.00 | 61 856.00 | 1 204 281.00 | 1 266 137.00 |
BZ Autres créances | 198 232.00 | | 198 232.00 | 198 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 270 187.00 | | 270 187.00 | 270 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 738.00 | 61 856.00 | 2 205 883.00 | 2 267 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 010.00 | 223 663.00 | 2 642 346.00 | 2 866 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674 337.00 | | | 674 337.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 569.00 | 12 802.00 | 12 767.00 | 25 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 996.00 | | | 713 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
DL TOTAL (I) | 983 057.00 | | | 983 057.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 941.00 | | | 643 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 395.00 | | | 528 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 822.00 | | | 266 822.00 |
EA Autres dettes | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 328.00 | | | 1 620 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 346.00 | | | 2 642 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 423.00 | | | 1 147 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 957.00 | 112 738.00 | 115 894.00 | 161 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | 7 545.00 | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 311.00 | 105 193.00 | 115 894.00 | 153 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 273.00 | | 52 417.00 | 114 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 273.00 | | 52 417.00 | 114 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 273.00 | | 52 417.00 | 114 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 395.00 | 528 395.00 | | 528 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 822.00 | 266 822.00 | | 266 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 202.00 | 28 550.00 | 189 652.00 | 218 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 941.00 | 171 036.00 | 367 905.00 | 643 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516 249.00 | 841 912.00 | 674 337.00 | 1 516 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 451.00 | 870 462.00 | 863 989.00 | 1 734 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 328.00 | 1 147 423.00 | 367 905.00 | 1 620 328.00 |