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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 807.00 | 293.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 473.00 | 13 165.00 | 5 308.00 | 18 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 951.00 | 13 972.00 | 5 979.00 | 19 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 714.00 | | 478 714.00 | 478 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 665.00 | 13 972.00 | 484 693.00 | 498 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 214 195.00 | | | 214 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
DL TOTAL (I) | 300 771.00 | | | 300 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
EA Autres dettes | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 922.00 | | | 183 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 693.00 | | | 484 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 922.00 | | | 183 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 112.00 | | 692 112.00 | 692 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 112.00 | | 692 112.00 | 692 112.00 |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 180.00 | | | 695 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 854.00 | | | 616 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 589.00 | | 4 362.00 | 15 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | | 3 262.00 | 15 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 4 066.00 | | 9 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 3 259.00 | | 9 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 910.00 | 249 610.00 | 300.00 | 249 910.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 297 281.00 | | | 297 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 811.00 | | | 142 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 382.00 | | | 348 382.00 |