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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 624.00 | 16 878.00 | 4 746.00 | 21 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 102.00 | 17 978.00 | 5 124.00 | 23 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 419.00 | | 312 419.00 | 312 419.00 |
BZ Autres créances | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CF Disponibilités | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 606.00 | | 762 606.00 | 762 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 707.00 | 17 978.00 | 767 729.00 | 785 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 421 854.00 | | | 421 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DL TOTAL (I) | 482 620.00 | | | 482 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 109.00 | | | 285 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 729.00 | | | 767 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 109.00 | | | 285 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 273.00 | | 855 273.00 | 855 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 273.00 | | 855 273.00 | 855 273.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 928.00 | | | -16 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 609.00 | | | 857 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 093.00 | | | 805 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 760.00 | | 2 342.00 | 20 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 282.00 | | 2 342.00 | 19 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757.00 | 3 221.00 | | 14 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 3 221.00 | | 13 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 291 423.00 | 291 423.00 | | 291 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VB T. V. A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 660.00 | 392 360.00 | 300.00 | 392 660.00 |
VW T.V.A. | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 109.00 | 285 109.00 | | 285 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
ST Autres comptes | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
YT Sous‐traitance | 243 416.00 | | | 243 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 858.00 | | | 309 858.00 |