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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 273.00 | 21 572.00 | 13 701.00 | 35 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 750.00 | 22 672.00 | 14 078.00 | 36 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
BZ Autres créances | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CF Disponibilités | 379 722.00 | | 379 722.00 | 379 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 575.00 | | 561 575.00 | 561 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 325.00 | 22 672.00 | 575 653.00 | 598 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
DL TOTAL (I) | 213 393.00 | | | 213 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 653.00 | | | 575 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 406.00 | | 516 406.00 | 516 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 406.00 | | 516 406.00 | 516 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 854.00 | | | 536 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 715.00 | | | 478 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102.00 | | 13 648.00 | 23 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | | 13 648.00 | 21 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | 2 239.00 | | 20 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | 2 239.00 | | 19 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VB T. V. A. | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 153.00 | 179 853.00 | 300.00 | 180 153.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 260.00 | 362 260.00 | | 362 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YT Sous‐traitance | 216 775.00 | | | 216 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 065.00 | | | 123 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 222.00 | | | 249 222.00 |