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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135.00 | 19 495.00 | 640.00 | 20 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 313.00 | 188.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 154.00 | 37 517.00 | 72 637.00 | 110 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 056.00 | 37 517.00 | 79 539.00 | 117 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
DH Report à nouveau | 4 683.00 | 4 104.00 | | 4 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | 580.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 47 153.00 | 36 346.00 | | 47 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 345.00 | 17 558.00 | | 15 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | 18 919.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 7 472.00 | | 6 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008.00 | 4 815.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 386.00 | 48 763.00 | | 32 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 539.00 | 85 109.00 | | 79 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 497.00 | 42 376.00 | | 28 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 643.00 | 8 581.00 | | 8 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 240.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 240.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | -240.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 54.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 486.00 | 61 688.00 | | 66 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 679.00 | 61 108.00 | | 55 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807.00 | 580.00 | | 10 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 133.00 | 2 384.00 | | 35 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | 2 384.00 | | 25 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387.00 | 2 499.00 | 3 889.00 | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 2 343.00 | 1 609.00 | 3 952.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386.00 | 28 497.00 | 3 889.00 | 32 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 384.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | 4 834.00 | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 7 341.00 | 7 042.00 | | 7 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 521.00 | 10 898.00 | | 9 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 585.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | 1 969.00 | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 818.00 | 12 357.00 | | 12 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 662.00 | 5 142.00 | | 4 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 168.00 | 22 774.00 | | 21 168.00 |