| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 320.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 617.00 | 15 097.00 | 70 520.00 | 85 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 955.00 | 15 097.00 | 81 858.00 | 96 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 35 466.00 | 34 770.00 | | 35 466.00 |
DH Report à nouveau | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | 697.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 60 964.00 | 53 431.00 | | 60 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | 8 300.00 | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 6 867.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 037.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 829.00 | 5 143.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 894.00 | 22 347.00 | | 20 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 858.00 | 75 778.00 | | 81 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 523.00 | 19 191.00 | | 19 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 66.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 66.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 31.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 35.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 123.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 638.00 | 56 912.00 | | 54 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 104.00 | 56 215.00 | | 47 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | 697.00 | | 7 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 85 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156.00 | 1 785.00 | 1 375.00 | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626.00 | 1 306.00 | 320.00 | 1 626.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 894.00 | 19 523.00 | 1 371.00 | 20 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |