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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 226.00 | 15 097.00 | 72 129.00 | 87 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 875.00 | 15 097.00 | 75 778.00 | 90 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
DH Report à nouveau | 10 264.00 | 4 683.00 | | 10 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 5 581.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 53 431.00 | 52 734.00 | | 53 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300.00 | 12 120.00 | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 4 684.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 947.00 | | 2 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143.00 | 4 143.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 347.00 | 23 894.00 | | 22 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 778.00 | 76 627.00 | | 75 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 191.00 | 17 685.00 | | 19 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | 1 515.00 | | 1 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 245.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -14.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 922.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 912.00 | 60 881.00 | | 56 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 215.00 | 55 300.00 | | 56 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | 5 581.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 154.00 | | 320.00 | 110 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 248.00 | 87 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 248.00 | 5 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 320.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 214.00 | 100.00 | 23 217.00 | 38 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 504.00 | 100.00 | 23 217.00 | 28 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 209.00 | 3 053.00 | 3 156.00 | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755.00 | 826.00 | 1 929.00 | 2 755.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 347.00 | 19 191.00 | 3 156.00 | 22 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 188.00 | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 582.00 | 2 079.00 | | 2 582.00 |
ST Autres comptes | 5 465.00 | 7 034.00 | | 5 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 702.00 | 10 194.00 | | 8 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 683.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 1 871.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 461.00 | 12 303.00 | | 11 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 909.00 | 4 167.00 | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 749.00 | 19 307.00 | | 16 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |