| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 624.00 | 42 353.00 | 67 272.00 | 109 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 672.00 | 42 353.00 | 176 320.00 | 218 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
072 Créances – Autres | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
084 Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
110 Total général Actif | 244 299.00 | 42 353.00 | 201 946.00 | 244 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 499.00 | 169 954.00 | | 179 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 705.00 | 1 067.00 | | 2 705.00 |
230 Autres produits | 3 117.00 | 3 547.00 | | 3 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 321.00 | 174 568.00 | | 185 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9.00 | 29.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 53 613.00 | 53 305.00 | | 53 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 1 843.00 | | 3 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 725.00 | 71 289.00 | | 78 725.00 |
252 Charges sociales | 13 440.00 | 9 214.00 | | 13 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 915.00 | 17 859.00 | | 22 915.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 260.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 740.00 | 153 800.00 | | 171 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 581.00 | 20 768.00 | | 13 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 086.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 397.00 | 708.00 | | 18 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 976.00 | 539.00 | | -1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 403.00 | 18 435.00 | | 9 403.00 |