| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 370.00 | 86 927.00 | 58 443.00 | 145 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 529.00 | 86 927.00 | 167 602.00 | 254 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
110 Total général Actif | 293 652.00 | 86 927.00 | 206 725.00 | 293 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
230 Autres produits | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
252 Charges sociales | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 684.00 | | | 684.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 465.00 | | | 3 465.00 |