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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 203.00 | 70 296.00 | 49 907.00 | 120 203.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 445.00 | 70 296.00 | 159 149.00 | 229 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
084 Disponibilités | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
110 Total général Actif | 267 883.00 | 70 296.00 | 197 587.00 | 267 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 857.00 | 178 491.00 | | 169 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 681.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 769.00 | 8 151.00 | | 3 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 126.00 | 187 323.00 | | 175 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 49 157.00 | 55 730.00 | | 49 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 095.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 270.00 | 89 282.00 | | 78 270.00 |
252 Charges sociales | 8 473.00 | 10 055.00 | | 8 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 880.00 | 20 540.00 | | 25 880.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 244.00 | 176 710.00 | | 164 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 882.00 | 10 613.00 | | 10 882.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 316.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 928.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 050.00 | 5 149.00 | | 8 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 741.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 772.00 | 4 111.00 | | 2 772.00 |