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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 185.00 | 104.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 501.00 | 192.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 460.00 | 7 439.00 | 51 021.00 | 58 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 459.00 | 9 126.00 | 67 333.00 | 76 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 299 184.00 | | 299 184.00 | 299 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 871.00 | | 412 871.00 | 412 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 331.00 | 9 126.00 | 480 205.00 | 489 331.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DL TOTAL (I) | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
DP Provisions pour risques | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 205.00 | | | 480 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 598.00 | 9 437.00 | 28 909.00 | 28 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 105.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 9 332.00 | 28 909.00 | 27 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UX Autres créances clients | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 925.00 | 6 815.00 | 27 110.00 | 33 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VP Divers | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 069.00 | 203 959.00 | 27 110.00 | 231 069.00 |