| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 180.00 | 30 277.00 | 29 902.00 | 60 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 821.00 | 31 567.00 | 49 253.00 | 80 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 383 084.00 | | 383 084.00 | 383 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 414.00 | | 579 414.00 | 579 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 236.00 | 31 567.00 | 628 668.00 | 660 236.00 |
CU Autres participations | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
DL TOTAL (I) | 328 903.00 | | | 328 903.00 |
DP Provisions pour risques | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 668.00 | | | 628 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 283.00 | | 4 232.00 | 77 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 80 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 63 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | | 4 214.00 | 59 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | | 18.00 | 16 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 873.00 | 11 389.00 | 694.00 | 20 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | 11 389.00 | 694.00 | 19 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
UX Autres créances clients | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 7 044.00 | 13 196.00 | 20 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 045.00 | 279 848.00 | 13 196.00 | 293 045.00 |