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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663.00 | 608.00 | 1 055.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 563.00 | 54 079.00 | 38 484.00 | 92 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 048.00 | 55 977.00 | 56 071.00 | 112 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 393.00 | | 255 393.00 | 255 393.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 391 210.00 | | 391 210.00 | 391 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 033.00 | | 665 033.00 | 665 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 082.00 | 55 977.00 | 721 104.00 | 777 082.00 |
CU Autres participations | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 233 935.00 | | | 233 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
DL TOTAL (I) | 358 416.00 | | | 358 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 688.00 | | | 362 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 104.00 | | | 721 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 939.00 | | | 348 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 777.00 | | 21 405.00 | 90 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 112 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 94 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 244.00 | | 21 116.00 | 73 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 243.00 | | 289.00 | 16 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 281.00 | 12 830.00 | 133.00 | 43 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | 12 830.00 | 133.00 | 41 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 255 394.00 | 255 394.00 | | 255 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 411.00 | 9 662.00 | 13 749.00 | 23 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 111.00 | 273 822.00 | 289.00 | 274 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 688.00 | 348 939.00 | 13 749.00 | 362 688.00 |