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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 169 365.00 | 79 935.00 | 89 429.00 | 169 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 473.00 | 146 028.00 | 35 445.00 | 181 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 332.00 | 137 289.00 | 119 044.00 | 256 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 323.00 | 366 152.00 | 1 679 171.00 | 2 045 323.00 |
BT Marchandises | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 097.00 | | 928 097.00 | 928 097.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 991.00 | | 1 139 991.00 | 1 139 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 314.00 | 366 152.00 | 2 819 162.00 | 3 185 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
DG Autres réserves | 1 407 692.00 | | | 1 407 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 669.00 | | | 395 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 831.00 | | | 1 998 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 573.00 | | | 358 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 929.00 | | | 240 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
EA Autres dettes | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 331.00 | | | 820 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 162.00 | | | 2 819 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 315.00 | | | 709 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 732.00 | | 33 656.00 | 2 654 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 545.00 | 40 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 065.00 | 2 045 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 500.00 | 1 397 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 020.00 | 607 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 400.00 | | | 1 985 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 534.00 | | 33 656.00 | 622 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 754.00 | 82 171.00 | 36 773.00 | 320 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 441.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 296.00 | 81 730.00 | 36 773.00 | 318 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
UX Autres créances clients | 928 097.00 | | | 928 097.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 573.00 | 247 557.00 | 111 016.00 | 358 573.00 |
VI Groupe et associés | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 345.00 | | | 256 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 560.00 | 959 307.00 | 40 253.00 | 999 560.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 331.00 | 709 315.00 | 111 016.00 | 820 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
ST Autres comptes | 190 154.00 | | | 190 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 932.00 | | | 302 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 919.00 | | | 320 919.00 |