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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 169 365.00 | 130 745.00 | 38 620.00 | 169 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 293.00 | 181 349.00 | 30 944.00 | 212 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 966.00 | 227 153.00 | 98 813.00 | 325 966.00 |
AX Avances et acomptes | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 340.00 | 542 147.00 | 1 597 193.00 | 2 139 340.00 |
BT Marchandises | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CF Disponibilités | 429 217.00 | | 429 217.00 | 429 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 986.00 | | 569 986.00 | 569 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 327.00 | 542 147.00 | 2 167 180.00 | 2 709 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 245 144.00 | 1 348 758.00 | | 1 245 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 422.00 | 156 386.00 | | 42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 475.00 | 1 712 053.00 | | 1 494 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 869.00 | 368 422.00 | | 478 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 696.00 | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 10 230.00 | | 88 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 873.00 | 48 096.00 | | 79 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 704.00 | 427 443.00 | | 672 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 180.00 | 2 139 497.00 | | 2 167 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 139.00 | | 801 139.00 | 801 139.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 139.00 | | 801 139.00 | 801 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 144.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 144.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | -144.00 | | -3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 919.00 | 53 990.00 | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 537.00 | 493 320.00 | | 903 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 115.00 | 336 934.00 | | 861 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 422.00 | 156 386.00 | | 42 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 522.00 | | 105 818.00 | 2 033 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 900.00 | | | 1 397 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 470.00 | | 104 278.00 | 622 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | 1 540.00 | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 718.00 | 55 429.00 | | 486 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 818.00 | 55 429.00 | | 483 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 760.00 | 144 865.00 | 198 240.00 | 478 760.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 532.00 | 113 840.00 | 14 692.00 | 128 532.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 704.00 | 338 809.00 | 198 240.00 | 672 704.00 |