| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 169 365.00 | 113 808.00 | 55 557.00 | 169 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 473.00 | 173 160.00 | 9 313.00 | 182 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 632.00 | 196 849.00 | 73 783.00 | 270 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 522.00 | 486 718.00 | 1 546 804.00 | 2 033 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
BZ Autres créances | 370 809.00 | | 370 809.00 | 370 809.00 |
CF Disponibilités | 171 035.00 | | 171 035.00 | 171 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 693.00 | | 592 693.00 | 592 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 214.00 | 486 718.00 | 2 139 497.00 | 2 626 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 348 758.00 | 1 791 921.00 | | 1 348 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 386.00 | 211 837.00 | | 156 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 053.00 | 2 210 668.00 | | 1 712 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 422.00 | 63 483.00 | | 368 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 17 821.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 3 962.00 | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 096.00 | 28 798.00 | | 48 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 443.00 | 114 064.00 | | 427 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 497.00 | 2 324 732.00 | | 2 139 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 487 404.00 | | 487 404.00 | 487 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 404.00 | | 487 404.00 | 487 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 472.00 | |
GE Autres charges | | | 18 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 409 782.00 | | | 409 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 5 080.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 5 080.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -5 080.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 990.00 | 75 280.00 | | 53 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 320.00 | 626 363.00 | | 493 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 934.00 | 414 526.00 | | 336 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 386.00 | 211 837.00 | | 156 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 722.00 | | 5 800.00 | 2 027 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 900.00 | | | 1 397 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 670.00 | | 5 800.00 | 616 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 245.00 | 54 472.00 | | 432 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 345.00 | 54 472.00 | | 429 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 369 165.00 | 369 165.00 | | 369 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 422.00 | 38 502.00 | 198 464.00 | 368 422.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 810.00 | 421 658.00 | 13 151.00 | 434 810.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 443.00 | 97 523.00 | 198 464.00 | 427 443.00 |