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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 685.00 | | 245 685.00 | 245 685.00 |
AP Constructions | 2 255.00 | 444.00 | 1 810.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 8 630.00 | 808.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236.00 | 4 258.00 | 978.00 | 5 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 544.00 | 13 333.00 | 259 210.00 | 272 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 178.00 | 13 333.00 | 274 844.00 | 288 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 292.00 | | | 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 292.00 | | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 844.00 | | | 274 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 224.00 | | | 144 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 798.00 | | 236 798.00 | 236 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 798.00 | | 236 798.00 | 236 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 980.00 | | | 242 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 558.00 | | | 220 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 622.00 | | 2 921.00 | 269 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 685.00 | | | 245 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 009.00 | | 2 921.00 | 14 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 2 170.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 2 170.00 | | 11 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 901.00 | 292.00 | 901.00 | 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901.00 | 292.00 | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 292.00 | 901.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 508.00 | 32 256.00 | | 58 508.00 |
VI Groupe et associés | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 979.00 | 1 100.00 | 9 878.00 | 10 979.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 476.00 | 144 224.00 | | 170 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 580.00 | | | 74 580.00 |