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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 685.00 | | 245 685.00 | 245 685.00 |
AP Constructions | 3 255.00 | 1 647.00 | 1 607.00 | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 9 135.00 | 303.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 162.00 | 5 632.00 | 3 530.00 | 9 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 470.00 | 16 415.00 | 261 055.00 | 277 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 463.00 | 16 415.00 | 279 048.00 | 295 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DL TOTAL (I) | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 247.00 | | | 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 247.00 | | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 048.00 | | | 279 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 266 962.00 | | 266 962.00 | 266 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 987.00 | | 267 987.00 | 267 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 451.00 | | | 277 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 164.00 | | | 244 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 544.00 | | 3 925.00 | 273 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 685.00 | | | 245 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 931.00 | | 3 925.00 | 17 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 206.00 | 1 208.00 | | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 1 208.00 | | 15 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 468.00 | 247.00 | 468.00 | 468.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | 247.00 | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 247.00 | 468.00 | 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337.00 | 1 805.00 | 1 531.00 | 3 337.00 |
VI Groupe et associés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 555.00 | 677.00 | 9 878.00 | 10 555.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 316.00 | 116 784.00 | 1 531.00 | 118 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
ST Autres comptes | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |