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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 238 300.00 | | 238 300.00 | 238 300.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 450.00 | | 243 450.00 | 243 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 378.00 | | 247 378.00 | 247 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 373.00 | | | -19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | -396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 183.00 | | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -399.00 | | | -399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 785.00 | | | 250 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 785.00 | | | 250 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 885.00 | | | -19 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 481.00 | | | 385 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 855.00 | | | 404 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 373.00 | | | -19 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 470.00 | | | 277 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 542.00 | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 857.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 685.00 | | | 245 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 415.00 | 1 435.00 | 17 850.00 | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 415.00 | 1 435.00 | 17 850.00 | 16 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VI Groupe et associés | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 947.00 | 242 069.00 | 3 878.00 | 245 947.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
ST Autres comptes | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |