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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 634 304.00 | | 2 634 304.00 | 2 634 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 634 304.00 | | 2 634 304.00 | 2 634 304.00 |
072 Créances – Autres | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
084 Disponibilités | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
110 Total général Actif | 2 681 910.00 | | 2 681 910.00 | 2 681 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 612.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 278 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 116 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 394 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 681 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 112 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
280 Produits financiers | 271 324.00 | | | 271 324.00 |
294 Charges financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 840 810.00 | | | 1 840 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 494.00 | | | 793 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840 810.00 | | | 1 840 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 838.00 | | | 12 838.00 |