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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 634 281.00 | | 2 634 281.00 | 2 634 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 634 281.00 | | 2 634 281.00 | 2 634 281.00 |
072 Créances – Autres | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 459.00 | | 243 459.00 | 243 459.00 |
110 Total général Actif | 2 877 740.00 | | 2 877 740.00 | 2 877 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 595 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 015 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 969 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 892 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 862 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 877 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 803 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
280 Produits financiers | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
294 Charges financières | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 634 281.00 | | | 2 634 281.00 |