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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 666 546.00 | | 1 666 546.00 | 1 666 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015 971.00 | | 1 015 971.00 | 1 015 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 682 517.00 | | 2 682 517.00 | 2 682 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
072 Créances – Autres | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
084 Disponibilités | 361 757.00 | | 361 757.00 | 361 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 183.00 | | 450 183.00 | 450 183.00 |
110 Total général Actif | 3 132 700.00 | | 3 132 700.00 | 3 132 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 878 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 568 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 228 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 736.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 132 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 487 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
242 Autres charges externes. | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
252 Charges sociales | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
280 Produits financiers | 505 687.00 | | | 505 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 568 589.00 | | | 568 589.00 |