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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 471.00 | 91 559.00 | 114 913.00 | 206 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 614.00 | 93 121.00 | 126 493.00 | 219 614.00 |
BT Marchandises | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 162 584.00 | | 162 584.00 | 162 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 619.00 | | 209 619.00 | 209 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 233.00 | 93 121.00 | 336 112.00 | 429 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DH Report à nouveau | | -45 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | 52 131.00 | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 31 148.00 | 26 888.00 | | 31 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 821.00 | 121 155.00 | | 91 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 561.00 | 14 185.00 | | 20 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 464.00 | 73 162.00 | | 133 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 32 829.00 | | 16 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 961.00 | 31 147.00 | | 41 961.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 964.00 | 272 477.00 | | 304 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 112.00 | 299 366.00 | | 336 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 187.00 | 180 780.00 | | 243 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 379.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 856.00 | 6 938.00 | | 2 856.00 |
ST Autres comptes | 110 329.00 | 126 608.00 | | 110 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 894.00 | 48 087.00 | | 44 894.00 |
YT Sous‐traitance | 105 546.00 | 129 025.00 | | 105 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 994.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 3 373.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 021.00 | 153 699.00 | | 145 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 851.00 | 155 262.00 | | 136 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 625.00 | 311 158.00 | | 263 625.00 |