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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 15.00 | 584.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 526.00 | 153 579.00 | 64 946.00 | 218 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 744.00 | 155 156.00 | 77 588.00 | 232 744.00 |
BT Marchandises | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CF Disponibilités | 244 568.00 | | 244 568.00 | 244 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 585.00 | | 314 585.00 | 314 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 328.00 | 155 156.00 | 392 172.00 | 547 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 376.00 | 6 407.00 | | 7 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 513.00 | 969.00 | | 100 513.00 |
DL TOTAL (I) | 129 889.00 | 29 376.00 | | 129 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 082.00 | 105 981.00 | | 148 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 15 170.00 | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 070.00 | 29 161.00 | | 72 070.00 |
EA Autres dettes | 22 115.00 | 36 085.00 | | 22 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 284.00 | 217 613.00 | | 262 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 172.00 | 246 989.00 | | 392 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 284.00 | 217 613.00 | | 262 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 039.00 | | 7 704.00 | 225 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 642.00 | | 7 483.00 | 211 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | 222.00 | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 509.00 | 20 647.00 | | 134 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 947.00 | 20 647.00 | | 132 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 090.00 | 55 033.00 | 12 057.00 | 67 090.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |