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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 164.00 | 435.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 289.00 | 158 549.00 | 57 739.00 | 216 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 468.00 | 160 276.00 | 70 192.00 | 230 468.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BZ Autres créances | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CF Disponibilités | 219 041.00 | | 219 041.00 | 219 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 151.00 | | 293 151.00 | 293 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 618.00 | 160 276.00 | 363 343.00 | 523 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
DL TOTAL (I) | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 343.00 | | | 363 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 744.00 | | 9 516.00 | 232 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 230 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 792.00 | 216 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 125.00 | | 9 555.00 | 219 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057.00 | | -39.00 | 12 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 156.00 | 16 911.00 | 11 792.00 | 155 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 594.00 | 16 911.00 | 11 792.00 | 153 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 066.00 | 70 048.00 | 12 018.00 | 82 066.00 |
VW T.V.A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |