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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 401.00 | 6 599.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 4 634.00 | 6 447.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 291.00 | 5 035.00 | 18 256.00 | 23 291.00 |
BT Marchandises | 696 237.00 | | 696 237.00 | 696 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 419 839.00 | | 419 839.00 | 419 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 585.00 | | 1 139 585.00 | 1 139 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 876.00 | 5 035.00 | 1 157 841.00 | 1 162 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 121.00 | 86 698.00 | | 18 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 005.00 | 30 424.00 | | 112 005.00 |
DL TOTAL (I) | 230 226.00 | 118 221.00 | | 230 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 369 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 483.00 | 124 626.00 | | 399 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 9 556.00 | | 10 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 300.00 | 18 407.00 | | 82 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 614.00 | 521 589.00 | | 927 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 841.00 | 639 810.00 | | 1 157 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 614.00 | 521 589.00 | | 927 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397.00 | | 14 893.00 | 8 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 7 000.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | 5 893.00 | 5 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | 2 202.00 | | 2 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 801.00 | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 983.00 | 147 983.00 | | 147 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 350.00 | | | 807 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 350.00 | | | 489 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VW T.V.A. | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 614.00 | 927 614.00 | | 927 614.00 |