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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 201.00 | 3 799.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 885.00 | 14 273.00 | 13 612.00 | 27 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 231.00 | 20 474.00 | 22 757.00 | 43 231.00 |
BT Marchandises | 1 110 456.00 | | 1 110 456.00 | 1 110 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 400.00 | | 816 400.00 | 816 400.00 |
BZ Autres créances | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CF Disponibilités | 435 613.00 | | 435 613.00 | 435 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 925.00 | | 2 419 925.00 | 2 419 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 156.00 | 20 474.00 | 2 442 682.00 | 2 463 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 817 561.00 | 428 731.00 | | 817 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 440.00 | 388 830.00 | | 148 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 102.00 | 917 661.00 | | 1 066 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 828.00 | 416 021.00 | | 1 153 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 117.00 | 30 498.00 | | 32 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 36 843.00 | | 22 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 761.00 | 154 437.00 | | 31 761.00 |
EA Autres dettes | 136 749.00 | 2 790.00 | | 136 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 580.00 | 640 589.00 | | 1 376 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 682.00 | 1 558 250.00 | | 2 442 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 455.00 | 340 589.00 | | 421 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 860.00 | 103 541.00 | | 175 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 916.00 | 5 558.00 | | 14 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 1 469.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | 4 089.00 | | 10 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 816 400.00 | 816 400.00 | | 816 400.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 968.00 | 54 960.00 | 923 008.00 | 977 968.00 |
VI Groupe et associés | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 512.00 | | | 392 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 992.00 | 873 856.00 | 5 136.00 | 878 992.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 580.00 | 421 455.00 | 923 008.00 | 1 376 580.00 |