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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 732.00 | 5 268.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 885.00 | 10 184.00 | 17 701.00 | 27 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 231.00 | 14 916.00 | 28 315.00 | 43 231.00 |
BT Marchandises | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BZ Autres créances | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CF Disponibilités | 815 022.00 | | 815 022.00 | 815 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 935.00 | | 1 529 935.00 | 1 529 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 166.00 | 14 916.00 | 1 558 250.00 | 1 573 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428 731.00 | 270 973.00 | | 428 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 830.00 | 157 758.00 | | 388 830.00 |
DL TOTAL (I) | 917 661.00 | 528 831.00 | | 917 661.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 260 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 021.00 | 2 154 461.00 | | 416 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 498.00 | 30 369.00 | | 30 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 843.00 | 35 117.00 | | 36 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 437.00 | 26 057.00 | | 154 437.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 589.00 | 2 506 285.00 | | 640 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 250.00 | 3 035 115.00 | | 1 558 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 589.00 | 2 506 285.00 | | 340 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 541.00 | 12 332.00 | | 103 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 550.00 | | 15 682.00 | 27 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | | 15 682.00 | 12 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 3 725.00 | | 11 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 1 700.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 2 025.00 | | 8 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 480.00 | 12 480.00 | 300 000.00 | 312 480.00 |
VI Groupe et associés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013 858.00 | | | 3 013 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 048.00 | 68 912.00 | 5 136.00 | 74 048.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 589.00 | 340 589.00 | 300 000.00 | 640 589.00 |