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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 848.00 | 33 181.00 | 18 667.00 | 51 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 25 356.00 | 2 586.00 | 27 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 261.00 | 58 737.00 | 72 524.00 | 131 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 880.00 | 5 061.00 | 95 819.00 | 100 880.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 921.00 | 5 061.00 | 217 860.00 | 222 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 182.00 | 63 798.00 | 290 384.00 | 354 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 783.00 | | | -57 783.00 |
DL TOTAL (I) | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
DP Provisions pour risques | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
EA Autres dettes | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 468.00 | | | 136 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 384.00 | | | 290 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 468.00 | | | 136 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -485.00 | | -485.00 | -485.00 |
FD Production vendue biens | 312 562.00 | | 312 562.00 | 312 562.00 |
FG Production vendue services | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 464.00 | | 338 464.00 | 338 464.00 |
FM Production stockée | | | -2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 912.00 | | | 394 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 783.00 | | | -57 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 660.00 | | 601.00 | 130 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 189.00 | | 601.00 | 79 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 365.00 | 16 372.00 | | 42 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 165.00 | 16 372.00 | | 42 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |