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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 098.00 | 41 408.00 | 11 690.00 | 53 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 27 906.00 | 37.00 | 27 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 153.00 | 69 514.00 | 62 639.00 | 132 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 505.00 | 5 061.00 | 63 444.00 | 68 505.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 417.00 | 5 061.00 | 160 356.00 | 165 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 569.00 | 74 575.00 | 222 994.00 | 297 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DH Report à nouveau | -57 783.00 | | | -57 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 055.00 | | | -32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
EA Autres dettes | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 994.00 | | | 222 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 467.00 | | | 142 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 261.00 | | 1 250.00 | 131 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 132 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 790.00 | | 1 250.00 | 79 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 737.00 | 10 776.00 | | 58 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537.00 | 10 776.00 | | 58 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 394.00 | | 41 333.00 | 46 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
YT Sous‐traitance | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 225.00 | | | 123 225.00 |