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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 848.00 | 23 211.00 | 28 637.00 | 51 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 18 954.00 | 8 387.00 | 27 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 660.00 | 42 365.00 | 88 295.00 | 130 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
BN En cours de production de biens | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 046.00 | 5 061.00 | 97 985.00 | 103 046.00 |
BZ Autres créances | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 790.00 | 5 061.00 | 280 729.00 | 285 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 450.00 | 47 426.00 | 369 024.00 | 416 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
DP Provisions pour risques | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 024.00 | | | 369 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 124.00 | | 377 124.00 | 377 124.00 |
FG Production vendue services | 240 947.00 | | 240 947.00 | 240 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 071.00 | | 618 071.00 | 618 071.00 |
FM Production stockée | | | -1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 016.00 | | | 629 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 294.00 | | | 633 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 272.00 | | 10 397.00 | 122 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 130 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 79 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | | 10 389.00 | 70 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 8.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 444.00 | 23 129.00 | 208.00 | 19 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 67.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 311.00 | 23 062.00 | 208.00 | 19 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 603.00 | 178 603.00 | | 178 603.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ST Autres comptes | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 952.00 | | | 147 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 167.00 | | | 197 167.00 |