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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 797.00 | 1 297.00 | 13 500.00 | 14 797.00 |
AP Constructions | 230 423.00 | 58 439.00 | 171 984.00 | 230 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 405.00 | 21 421.00 | 40 984.00 | 62 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 946.00 | 63 369.00 | 94 578.00 | 157 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 597.00 | 144 525.00 | 335 072.00 | 479 597.00 |
BT Marchandises | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 274 098.00 | | 274 098.00 | 274 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 137.00 | | 551 137.00 | 551 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 734.00 | 144 525.00 | 886 208.00 | 1 030 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DH Report à nouveau | | -39 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 993.00 | 110 881.00 | | 170 993.00 |
DL TOTAL (I) | 250 687.00 | 79 693.00 | | 250 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 905.00 | 266 542.00 | | 211 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 068.00 | 230 008.00 | | 202 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 406.00 | 73 955.00 | | 74 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 244.00 | 90 582.00 | | 124 244.00 |
EA Autres dettes | 22 899.00 | 23 214.00 | | 22 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 522.00 | 684 301.00 | | 635 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 208.00 | 763 995.00 | | 886 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 900.00 | | 9 697.00 | 469 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 378.00 | | 9 397.00 | 441 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | 300.00 | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 242.00 | 68 283.00 | | 76 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 945.00 | 68 283.00 | | 74 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 905.00 | 55 568.00 | 156 337.00 | 211 905.00 |
VI Groupe et associés | 202 068.00 | 202 068.00 | | 202 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
VP Divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 611.00 | 12 586.00 | 14 025.00 | 26 611.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 522.00 | 479 185.00 | 156 337.00 | 635 522.00 |