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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 797.00 | 1 297.00 | 13 500.00 | 14 797.00 |
AP Constructions | 234 923.00 | 83 119.00 | 151 805.00 | 234 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 365.00 | 35 038.00 | 37 328.00 | 72 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 616.00 | 95 233.00 | 64 384.00 | 159 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 427.00 | 214 686.00 | 280 741.00 | 495 427.00 |
BT Marchandises | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BZ Autres créances | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 334 285.00 | | 334 285.00 | 334 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 772.00 | | 674 772.00 | 674 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 199.00 | 214 686.00 | 955 513.00 | 1 170 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 887.00 | 70 893.00 | | 241 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 043.00 | 170 993.00 | | 114 043.00 |
DL TOTAL (I) | 364 730.00 | 250 687.00 | | 364 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 337.00 | 211 905.00 | | 156 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 068.00 | 202 068.00 | | 172 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 956.00 | 74 406.00 | | 149 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 111.00 | 124 244.00 | | 111 111.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 22 899.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 783.00 | 635 522.00 | | 590 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 513.00 | 886 208.00 | | 955 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 597.00 | | 16 130.00 | 479 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 495 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 775.00 | | 16 130.00 | 450 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 525.00 | 70 161.00 | | 144 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 228.00 | 70 161.00 | | 143 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 956.00 | 149 956.00 | | 149 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 337.00 | 56 515.00 | 99 822.00 | 156 337.00 |
VI Groupe et associés | 172 068.00 | 172 068.00 | | 172 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 052.00 | 80 327.00 | 13 725.00 | 94 052.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 783.00 | 490 961.00 | 99 822.00 | 590 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |