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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 797.00 | 1 297.00 | 13 500.00 | 14 797.00 |
AP Constructions | 253 923.00 | 108 873.00 | 145 050.00 | 253 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 784.00 | 49 951.00 | 24 833.00 | 74 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 788.00 | 126 746.00 | 37 041.00 | 163 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 017.00 | 286 868.00 | 234 150.00 | 521 017.00 |
BT Marchandises | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 357 931.00 | | 357 931.00 | 357 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 151.00 | | 649 151.00 | 649 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 168.00 | 286 868.00 | 883 301.00 | 1 170 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 930.00 | 241 887.00 | | 275 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 245.00 | 114 043.00 | | 157 245.00 |
DL TOTAL (I) | 441 975.00 | 364 730.00 | | 441 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 822.00 | 156 337.00 | | 99 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 668.00 | 172 068.00 | | 89 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 149 956.00 | | 70 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 925.00 | 111 111.00 | | 172 925.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 1 313.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 326.00 | 590 783.00 | | 441 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 301.00 | 955 513.00 | | 883 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 427.00 | | 25 590.00 | 495 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 905.00 | | 25 590.00 | 466 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 686.00 | 72 181.00 | | 214 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 389.00 | 72 181.00 | | 213 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 822.00 | 43 570.00 | 56 252.00 | 99 822.00 |
VI Groupe et associés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
VP Divers | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 337.00 | 25 612.00 | 13 725.00 | 39 337.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 326.00 | 385 074.00 | 56 252.00 | 441 326.00 |