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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 562.00 | 885.00 | 677.00 | 1 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 680.00 | 885.00 | 544 795.00 | 545 680.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CF Disponibilités | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 770.00 | 885.00 | 639 885.00 | 640 770.00 |
CU Autres participations | 539 118.00 | | 539 118.00 | 539 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DH Report à nouveau | 30 603.00 | -20 549.00 | | 30 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 376.00 | 52 762.00 | | 52 376.00 |
DK Provisions réglementées | 42 000.00 | 27 177.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 196 590.00 | 129 390.00 | | 196 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 498.00 | 367 366.00 | | 308 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 788.00 | 135 360.00 | | 133 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 936.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 295.00 | 523 606.00 | | 443 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 885.00 | 652 996.00 | | 639 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 534.00 | 217 519.00 | | 196 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 824.00 | -14 824.00 | | -14 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 582.00 | -8 270.00 | | -6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 624.00 | 17 238.00 | | 17 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 376.00 | 52 762.00 | | 52 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 680.00 | | | 545 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 118.00 | | | 539 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 312.00 | 885.00 | 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | 312.00 | 885.00 | 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 177.00 | 14 824.00 | | 27 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 177.00 | 14 824.00 | | 27 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 498.00 | 61 737.00 | 246 762.00 | 308 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 762.00 | | | 246 762.00 |
VP Divers | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 295.00 | 196 534.00 | 246 762.00 | 443 295.00 |