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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 118.00 | | 544 118.00 | 544 118.00 |
BZ Autres créances | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CF Disponibilités | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 749.00 | | 654 749.00 | 654 749.00 |
CU Autres participations | 539 118.00 | | 539 118.00 | 539 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 241 624.00 | 181 250.00 | | 241 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 163.00 | 60 374.00 | | 62 163.00 |
DK Provisions réglementées | 74 118.00 | 74 118.00 | | 74 118.00 |
DL TOTAL (I) | 454 906.00 | 392 742.00 | | 454 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 639.00 | 126 291.00 | | 63 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 265.00 | 264 506.00 | | 111 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 947.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 970.00 | 19 625.00 | | 22 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 843.00 | 412 369.00 | | 199 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 749.00 | 805 111.00 | | 654 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 704.00 | 349 230.00 | | 136 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 574.00 | -2 316.00 | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 67 001.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837.00 | 6 627.00 | | 7 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 163.00 | 60 374.00 | | 62 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 118.00 | | | 544 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 118.00 | | | 539 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 639.00 | 499.00 | | 63 639.00 |
VI Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 843.00 | 136 704.00 | | 199 843.00 |