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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 118.00 | | 544 118.00 | 544 118.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 239 052.00 | | 239 052.00 | 239 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 993.00 | | 260 993.00 | 260 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 111.00 | | 805 111.00 | 805 111.00 |
CU Autres participations | 539 118.00 | | 539 118.00 | 539 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 749.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 181 250.00 | 128 226.00 | | 181 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | 53 275.00 | | 60 374.00 |
DK Provisions réglementées | 74 118.00 | 71 647.00 | | 74 118.00 |
DL TOTAL (I) | 392 742.00 | 329 897.00 | | 392 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 291.00 | 187 971.00 | | 126 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 506.00 | 94 102.00 | | 264 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 153.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 369.00 | 283 226.00 | | 412 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 111.00 | 613 123.00 | | 805 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 230.00 | 157 923.00 | | 349 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 506.00 | | | 264 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471.00 | 14 824.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 14 824.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | -14 824.00 | | -2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 316.00 | -5 086.00 | | -2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 001.00 | 70 000.00 | | 67 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627.00 | 16 725.00 | | 6 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 374.00 | 53 275.00 | | 60 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 680.00 | | | 545 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 544 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 562.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 118.00 | | | 539 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 52.00 | 1 562.00 | 1 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | 52.00 | 1 562.00 | 1 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 647.00 | 2 471.00 | | 71 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 647.00 | 2 471.00 | | 71 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 212.00 | 240 212.00 | | 240 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 291.00 | 63 152.00 | 63 139.00 | 126 291.00 |
VI Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 369.00 | 349 230.00 | 63 139.00 | 412 369.00 |