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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 5 741.00 | 6 199.00 | 11 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 938.00 | 5 741.00 | 150 198.00 | 155 938.00 |
BT Marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 717.00 | 5 741.00 | 218 977.00 | 224 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 258.00 | 15 659.00 | | 30 258.00 |
DL TOTAL (I) | 75 917.00 | 45 659.00 | | 75 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 969.00 | 110 274.00 | | 84 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 10 836.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 29 038.00 | | 28 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 393.00 | 28 348.00 | | 20 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 717.00 | 27 736.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 060.00 | 206 231.00 | | 143 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 977.00 | 251 890.00 | | 218 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 769.00 | 112 869.00 | | 75 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 521.00 | | 520 521.00 | 520 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 521.00 | | 520 521.00 | 520 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 440.00 | 21 030.00 | | 32 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 2 763.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 522.00 | 292 953.00 | | 520 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 264.00 | 277 294.00 | | 490 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 258.00 | 15 659.00 | | 30 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 650.00 | | 1 288.00 | 154 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 1 240.00 | 10 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 49.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 3 636.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 3 636.00 | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 969.00 | 17 678.00 | 67 290.00 | 84 969.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 060.00 | 75 769.00 | 67 290.00 | 143 060.00 |