| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 11 992.00 | 448.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 729.00 | 11 992.00 | 144 737.00 | 156 729.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 336.00 | 11 992.00 | 172 344.00 | 184 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 653.00 | 42 917.00 | | 48 653.00 |
DH Report à nouveau | | -7 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 847.00 | 12 937.00 | | -24 847.00 |
DL TOTAL (I) | 56 806.00 | 81 653.00 | | 56 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 699.00 | 49 336.00 | | 70 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 444.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 24 753.00 | | 25 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 275.00 | 3 854.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 538.00 | 78 387.00 | | 115 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 344.00 | 160 040.00 | | 172 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 080.00 | 47 753.00 | | 104 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 109.00 | | 150 109.00 | 150 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 109.00 | | 150 109.00 | 150 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 626.00 | 19 511.00 | | 17 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -80.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | 1 401.00 | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 026.00 | 286 944.00 | | 162 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 873.00 | 274 008.00 | | 186 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 847.00 | 12 937.00 | | -24 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 161.00 | | 568.00 | 156 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | | 500.00 | 11 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | 68.00 | 4 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808.00 | 1 183.00 | | 10 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | 1 183.00 | | 10 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 699.00 | 59 241.00 | 11 458.00 | 70 699.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 538.00 | 104 080.00 | 11 458.00 | 115 538.00 |