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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 589.00 | 12 364.00 | 1 225.00 | 13 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 900.00 | 12 364.00 | 145 536.00 | 157 900.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 593.00 | 12 364.00 | 214 229.00 | 226 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 006.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
DH Report à nouveau | -24 847.00 | | | -24 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 288.00 | -24 847.00 | | 53 288.00 |
DL TOTAL (I) | 110 094.00 | 56 806.00 | | 110 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 496.00 | 70 699.00 | | 51 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 51.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | 25 514.00 | | 26 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 19 275.00 | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 136.00 | 115 538.00 | | 104 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 229.00 | 172 344.00 | | 214 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 714.00 | 104 080.00 | | 70 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 828.00 | | 224 828.00 | 224 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 828.00 | | 224 828.00 | 224 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 901.00 | 17 626.00 | | 11 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 830.00 | 162 026.00 | | 274 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 542.00 | 186 873.00 | | 221 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 288.00 | -24 847.00 | | 53 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 729.00 | | 1 171.00 | 156 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440.00 | 1.00 | 1 149.00 | 12 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 21.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992.00 | 372.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 992.00 | 372.00 | | 11 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 496.00 | 18 074.00 | 33 422.00 | 51 496.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 136.00 | 70 714.00 | 33 422.00 | 104 136.00 |