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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 790 471.00 | | 4 790 471.00 | 4 790 471.00 |
BF Prêts | 5 454 103.00 | | 5 454 103.00 | 5 454 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 191 125.00 | | 20 191 125.00 | 20 191 125.00 |
CF Disponibilités | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 322 119.00 | | 20 322 119.00 | 20 322 119.00 |
CU Autres participations | 9 946 551.00 | | 9 946 551.00 | 9 946 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 977 500.00 | 8 977 500.00 | | 8 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -63 174.00 | 1 935.00 | | -63 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 982.00 | -65 108.00 | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 917 910.00 | 9 911 928.00 | | 9 917 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 4 560.00 | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 10 395 689.00 | 10 223 386.00 | | 10 395 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404 209.00 | 10 227 946.00 | | 10 404 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 322 119.00 | 20 139 874.00 | | 20 322 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 15 644.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 003.00 | 179 008.00 | | 201 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 021.00 | 244 116.00 | | 195 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 982.00 | -65 108.00 | | 5 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 078 294.00 | | 112 831.00 | 20 078 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 191 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 191 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078 294.00 | | 112 831.00 | 20 078 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 790 471.00 | | | 4 790 471.00 |
UP Prêts | 5 454 103.00 | | | 5 454 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 395 689.00 | | | 10 395 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244 574.00 | | 10 244 574.00 | 10 244 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404 209.00 | 8 520.00 | | 10 404 209.00 |