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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 782 084.00 | | 4 782 084.00 | 4 782 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 728 635.00 | 5 275 000.00 | 9 453 635.00 | 14 728 635.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 465 107.00 | | 17 465 107.00 | 17 465 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 465 107.00 | | 17 465 107.00 | 17 465 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 193 742.00 | 5 275 000.00 | 26 918 742.00 | 32 193 742.00 |
CU Autres participations | 9 946 551.00 | 5 275 000.00 | 4 671 551.00 | 9 946 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 977 500.00 | 8 977 500.00 | | 8 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 750.00 | 47 142.00 | | 99 750.00 |
DG Autres réserves | 5 907 816.00 | | | 5 907 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 426.00 | 5 960 424.00 | | -16 426.00 |
DL TOTAL (I) | 15 966 141.00 | 15 982 566.00 | | 15 966 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 9 762.00 | | 13 347.00 |
EA Autres dettes | 10 939 254.00 | 10 814 207.00 | | 10 939 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 952 601.00 | 10 823 969.00 | | 10 952 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 918 742.00 | 26 806 536.00 | | 26 918 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 433.00 | 11 387 327.00 | | 135 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 858.00 | 5 426 903.00 | | 151 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 426.00 | 5 960 424.00 | | -16 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 729 142.00 | | 74 597.00 | 14 729 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 104.00 | 14 728 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 104.00 | 14 728 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 729 142.00 | | 74 597.00 | 14 729 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275 000.00 | | | 5 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275 000.00 | | | 5 275 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 782 084.00 | 4 782 084.00 | | 4 782 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 939 254.00 | 10 939 254.00 | | 10 939 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 084.00 | 4 782 084.00 | | 4 782 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 952 601.00 | 10 952 601.00 | | 10 952 601.00 |