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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 438.00 | | 498 438.00 | 498 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 437.00 | | 508 437.00 | 508 437.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 725.00 | | 522 725.00 | 522 725.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 279.00 | -3 952.00 | | -20 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 852.00 | -16 327.00 | | -33 852.00 |
DL TOTAL (I) | -44 130.00 | -10 279.00 | | -44 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 563.00 | | | 312 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 10 886.00 | | 11 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 999.00 | | |
EA Autres dettes | 243 123.00 | | | 243 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 856.00 | 20 885.00 | | 566 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 725.00 | 10 607.00 | | 522 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 357.00 | 16 327.00 | | 40 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 852.00 | -16 327.00 | | -33 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999.00 | | 506 505.00 | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 067.00 | 508 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 067.00 | 508 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 506 505.00 | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 563.00 | 312 563.00 | | 312 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 438.00 | 498 438.00 | | 498 438.00 |
VI Groupe et associés | 243 123.00 | 243 123.00 | | 243 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 438.00 | 498 438.00 | | 498 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 856.00 | 566 856.00 | | 566 856.00 |