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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
BZ Autres créances | 1 590 452.00 | | 1 590 452.00 | 1 590 452.00 |
CF Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 716.00 | | 1 603 716.00 | 1 603 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 681.00 | | 1 734 681.00 | 1 734 681.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 400.00 | 629 400.00 | | 629 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 940.00 | 101 210.00 | | 62 940.00 |
DG Autres réserves | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 679.00 | 83 777.00 | | -20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 793 708.00 | 814 387.00 | | 793 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 23 983.00 | | 22 947.00 |
EA Autres dettes | 918 027.00 | 918 027.00 | | 918 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 973.00 | 942 010.00 | | 940 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 681.00 | 1 756 397.00 | | 1 734 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 974.00 | 942 010.00 | | 940 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 841.00 | 144 600.00 | | 16 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 520.00 | 60 823.00 | | 37 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 679.00 | 83 777.00 | | -20 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 765.00 | | 1 577 652.00 | 143 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590 452.00 | 130 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 452.00 | 130 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 765.00 | | 1 577 652.00 | 143 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 027.00 | 918 027.00 | | 918 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 452.00 | 1 590 452.00 | | 1 590 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 418.00 | 1 590 452.00 | 120 966.00 | 1 711 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 973.00 | 940 973.00 | | 940 973.00 |