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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 3 744 867.00 | | 3 744 867.00 | 3 744 867.00 |
CF Disponibilités | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 558.00 | | 3 754 558.00 | 3 754 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 557.00 | | 3 764 557.00 | 3 764 557.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 400.00 | 629 400.00 | | 629 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DH Report à nouveau | 115 013.00 | -54 130.00 | | 115 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 138.00 | 175 196.00 | | 1 903 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 604.00 | 750 466.00 | | 2 653 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 491.00 | 891 298.00 | | 201 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 5 725.00 | | 24 017.00 |
EA Autres dettes | 885 445.00 | | | 885 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 954.00 | 897 141.00 | | 1 110 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 557.00 | 1 647 607.00 | | 3 764 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 954.00 | | | 1 110 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 819 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 445.00 | | | 885 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 713.00 | 239 170.00 | | 2 855 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 575.00 | 63 974.00 | | 952 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 138.00 | 175 196.00 | | 1 903 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 607.00 | | | 1 647 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 637 608.00 | | 9 999.00 | 1 637 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 637 608.00 | | 9 999.00 | 1 637 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 607.00 | | | 1 647 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 491.00 | 201 491.00 | | 201 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 445.00 | 885 445.00 | | 885 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 744 867.00 | 3 744 867.00 | | 3 744 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 867.00 | 3 744 867.00 | | 3 744 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 954.00 | 1 110 954.00 | | 1 110 954.00 |