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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 600.00 | 2 429.00 | 85 171.00 | 87 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 600.00 | 2 429.00 | 85 171.00 | 87 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 478.00 | 2 429.00 | 100 049.00 | 102 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | 15 830.00 | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | | | 352.00 |
DG Autres réserves | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 371.00 | 7 030.00 | | 4 371.00 |
DL TOTAL (I) | 34 194.00 | 33 980.00 | | 34 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 089.00 | 48 849.00 | | 36 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880.00 | 601.00 | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 12 524.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718.00 | 702.00 | | 10 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 856.00 | 62 677.00 | | 65 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 049.00 | 96 657.00 | | 100 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 702.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 290.00 | 16 250.00 | | 49 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 920.00 | 9 219.00 | | 44 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 371.00 | 7 030.00 | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 87 600.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | | 87 600.00 | 70 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 059.00 | 12 953.00 | 23 106.00 | 36 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 856.00 | 42 750.00 | 23 106.00 | 65 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |