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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 900.00 | 105 119.00 | 5 781.00 | 110 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441.00 | 20.00 | 7 421.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 641.00 | 105 139.00 | 19 502.00 | 124 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 152.00 | 105 139.00 | 70 013.00 | 175 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 695.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 818.00 | 12 010.00 | | 13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 46 736.00 | 44 511.00 | | 46 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 10 004.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 5 801.00 | | 8 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | 3 665.00 | | 6 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 277.00 | 27 390.00 | | 23 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 013.00 | 71 901.00 | | 70 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 277.00 | 27 390.00 | | 23 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 120.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 613.00 | 66 171.00 | | 67 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 795.00 | 54 161.00 | | 53 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 818.00 | 12 010.00 | | 13 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 625.00 | | 10 016.00 | 114 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 625.00 | | 2 575.00 | 114 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 681.00 | 34 458.00 | | 70 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 681.00 | 34 438.00 | | 70 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |